Todo autónomo o PYME necesita llevar un control exhaustivo de sus ingresos y gastos para evaluar la salud y rentabilidad de su negocio. Generar valor requiere un seguimiento minucioso de cada euro que entra y sale. Dada la complejidad de esta tarea, te ofrecemos una plantilla Excel para el control de ingresos y gastos, fácil de usar y personalizar.
Con esta herramienta, podrás registrar toda la información necesaria para una buena organización contable de tu actividad, tanto ingresos como gastos, a lo largo del tiempo.
¿Cómo Funciona Nuestra Plantilla para el Control de Ingresos y Gastos?
Nuestra plantilla de control de ingresos y gastos en Excel es sumamente intuitiva. Solo tienes que rellenar una serie de campos en los que se registra toda la información necesaria para una buena organización contable de tu actividad, marcando tanto los ingresos como los gastos que se llevan a cabo a lo largo del tiempo.
Vamos a explicarte cómo rellenarla paso a paso:
Crea tu Plantilla Financiera en Excel: Control de Ingresos, Gastos y Ahorros con Gráficos Dinámicos
Registro de los ingresos
En esta sección debes indicar toda la información relacionada con los ingresos del negocio. Para ello, debes comenzar rellenando los campos de Ejercicio y Periodo indicando el año y el trimestre correspondiente a la emisión de cada factura, respectivamente.
El campo de Concepto de Ingreso no necesita mucho, basta con copiar los que hay ya en la plantilla. En Fecha Expedición debes indicar la fecha exacta en la que se emite la factura y, en Fecha Operación, la fecha en la que se ha pagado.
Junto a estos campos encontramos la sección Identificación de la Factura, bajo la cual están los campos Serie, donde indicar la serie de la factura (generalmente los dos últimos dígitos del año de facturación) y Número, dígitos con los que se identifica la factura, que debe ser correlativa, sin pasar de la factura 3 a la 7, por ejemplo, ya que Hacienda puede imponer sanciones en caso contrario.
Tras esto llega la sección NIF Destinatario, en la que debes rellenar los campos Tipo, naturaleza del cliente (empresa o persona); Código País, país al que pertenece el cliente e Identificación, NIF si el cliente es un autónomo o CIF si es una empresa.
En el siguiente apartado, Nombre Destinatario, debes rellenar el campo indicando el nombre del profesional o empresa al que va destinado la factura en cuestión.
Acto seguido, hay tres campos que son también muy importantes:
- Tipo de Operación: A escoger entre 1 (operaciones dentro de España), 3 (operaciones europeas) y 6 (operaciones intracomunitarias).
- Calificación de la Operación: Rellenar siempre con S1.
- Operación Exenta: Aquí debes indicar si la operación está exenta de aspectos como el IVA u otras retenciones.
A continuación, debes indicar la Base Imponible y el Tipo de IVA, además del Tipo de Recargo y la Cuota Recargo si las hubiera. La plantilla calculará automáticamente la cuota repercutida y el Total Factura.
La sección Cobro está a continuación, en la que tienes que marcar la Fecha de factura, el Importe que se ha cobrado (se puede pagar en varias partes), el Medio utilizado para pagar y una Identificación del Medio Utilizado (número de cuenta si ha sido por transferencia, etc.).
En los siguientes campos, basta con rellenar indicando el porcentaje de IRPF en cuestión en Tipo Retención del IRPF, la cantidad que le corresponde en Importe Retenido del IRPF
Registro de los gastos
En este apartado se debe seguir un procedimiento similar al del registro de ingresos. Para empezar, hay que indicar el ejercicio y el periodo de los gastos que se han llevado a cabo, con el año y el trimestre respectivamente (1T, 2T, 3T ó 4T).
Acto seguido, toca proceder con la información referente a la factura en cuestión. Para ello, debes indicar un Concepto de Gasto que puede seguir la terminología que prefieras en tu negocio.
Lo realmente importante en este apartado son las casillas de Fecha de Expedición y Fecha Operación, donde normalmente debes rellenar con el mismo dato. Acto seguido, en Serie Número y Número Final debes indicar las cifras correspondientes a la serie de la factura y la numeración final de la misma, acorde a la terminología usada por quien emitió la factura.
Asimismo, la Fecha Recepción con la fecha en la que llegó la factura, su Número de Recepción y la Recepción Final, solo en el caso de que haya varias líneas.
En el apartado del expedidor, debes rellenar los campos indicando si es autónomo o empresa, el código de su país y el CIF o NIF que utilice como identificación, así como el nombre de la persona o negocio que ha emitido la empresa.
Verás también una sección en la que hay que indicar si el gasto está vinculado a un Bien de Inversión, si lo ha hecho un Sujeto Pasivo y el código indicando el Tipo de Operación (1: España, 3: Europa, 6: Intracomunitaria).
Por supuesto, tendrás que rellenar las casillas de Base Imponible y Tipo de IVA para que la plantilla calcule tanto el IVA Soportado como el valor total de la factura.
También debes indicar si es una operación exenta o no de IVA, si este IVA es deducible, las retenciones de IRPF que correspondan y, por supuesto, la fecha e importe de pago.
Es posible pagar una misma factura en varias partes, y hay que indicarlo.
Descargar la plantilla Excel de control de ingresos y gastos
Si quieres descargar nuestra plantilla Excel de control de ingresos y gastos gratis, lo tienes muy fácil. Solo tienes que clicar en el siguiente botón para su descarga:
Herramienta complementaria a la plantilla de Excel
Puede que Excel sea una herramienta muy habitual a la hora de gestionar los gastos e ingresos en una empresa, pero está lejos de ser la mejor opción.
Las hojas de cálculo están bastante limitadas, sobre todo a la hora de trabajar los datos según exige Hacienda. En Quipu te ofrecemos una solución que facilita enormemente la gestión contable de tu empresa.
Nuestro software te permite crear las facturas de forma automática y agiliza el registro de facturas recibidas, además, toda la documentación que genera cumple con los requisitos y estándares de la Agencia Tributaria en el ámbito nacional y europeo.
Además de la plantilla de ingresos y gastos, existen muchas otras plantillas de Excel que pueden ser de gran utilidad para tu PYME:
| Plantilla | Descripción |
|---|---|
| Balance Contable | Para llevar la contabilidad de la empresa. |
| Flujo de Caja | Para registrar los movimientos diarios de caja. |
| Conciliación Bancaria | Para conciliar los movimientos bancarios. |
| Libro de Cuentas | Para registrar todos los asientos contables. |
| Factura Empresarial | Para crear y emitir facturas con agilidad. |
| Presupuesto de Ventas | Para incluir el volumen de producción estimado y el coste por unidad de producto. |
| Planeamiento de Compras | Para facilitar el cálculo de las compras. |
| Control de Inventario | Para contabilizar y controlar de forma sencilla el stock. |
| Cotización | Para presentar una cotización formal a un cliente. |
| Análisis DAFO | Para ordenar y priorizar conceptos importantes que ayudan a tomar decisiones estratégicas. |
| Diagrama de Gantt | Para asignar tiempos máximos de realización y responsables para cada tarea. |
| Registro de Jornada Laboral | Para controlar el registro de jornada laboral de los empleados. |
| Calendario con Agenda | Para organizar fechas importantes, reuniones, eventos y tareas diarias o mensuales. |
| Base de Datos de Empleados | Para centralizar y gestionar la información clave del personal de una empresa. |
| Calendario de Vacaciones | Para gestionar y visualizar los periodos de descanso del personal en una empresa. |
Estas plantillas gratuitas te harán la vida mucho más fácil porque son intuitivas. También si lo prefieres, puedes utilizar un software de contabilidad sencillo que te permita integrar y automatizar todas las tareas.